17    SD: ALGEMEEN

17.1  Scenario logistiek

 

 

 

 

17.2  Inleiding

SD staat binnen SAP R/3 voor ‘Sales & Distribution’. In dit hoofdstuk geven we een globaal overzicht van de documentenstroom binnen een onderneming, die met behulp van SAP R/3 geadministreerd wordt. Deze onderneming is bij ons IDES.

17.3  Documentstroom binnen SD

Het EPC-diagram begint bij de offerte van de artikelen door een debiteur. Hiervoor gebruikt u het door u eerder aangemaakte debiteurennummer.

De uit te voeren opdracht in dit hoofdstuk luidt:

Debiteur (nummer 35???) wil 5 bijzondere fietsen van het type dat u in de volgende paragraaf invoert (Artikelnummer BF9???) kopen. Daar er maar zelden naar deze fiets gevraagd wordt, heeft het bedrijf dit artikel niet op voorraad. Deze worden geassembleerd en het frame en de twee wielen worden bij de leverancier (crediteur 80???) besteld. Nadat de leveranciersfactuur bij de afdeling inkoop binnenkomt, wordt op de afdeling verkoop de rekening voor de klant opgesteld.

De inkoop wordt geïnitieerd door middel van een offerteaanvraag van de debiteur naar de goederen die hij wil kopen. Bij de offerte wordt de debiteur naast prijzen ook eventueel informatiemateriaal van het product toegestuurd.

Eerst gaan we wat basisfuncties uitvoeren.

17.4  Stamgegevens artikelen

17.4.1  Speciale fiets

U gaat naar het scherm om een artikel, een bijzondere fiets, aan te leggen door het volgende menupad.

SAP menu → Logistics → Materials Management → Material Master

Material → Create (Special) → Finished Product

Het artikelnummer (Material) wat u moet invullen is BF9???. U kunt, nadat  u op het vakje “Industry sector” bent gaan staan, scrollen naar “Mechanical engineering”.

Druk nu op <<Select view(s)>>. Het invoeren is verdeeld over diverse schermen. Bij “Select view(s)” moet u de volgende views selecteren: Basis Data 1, Basic Data 2, Sales: Sales Org. Data 1, Sales: Sales Org. Data 2, Sales: General/Plant Data, Sales Text, MRP 1, MRP 2, MRP 3, MRP 4, Work Scheduling, General Plant Data / Storage 1, General Plant Data / Storage 2, Accounting 1 en Accounting 2.

Klik nu op de button <<Continue Enter>>.  U komt nu in het scherm “Organizational levels”.

Hier moet u het volgende invullen:

Plant                1000

Stor. Location  0002

Sales org.         1000

Distr. Channel  10

Geef weer <<Continue Enter>>.

Veel views bevatten verplichte velden. Bij het verlaten van een view wordt gecontroleerd of alle verplichte velden zijn ingevuld. Alle andere velden worden dan grijs (niet wijzigbaar) en verplichte veld blijft wit. Nu moet eerste het verplichte veld worden ingevoerd voor het artikel weer wordt vrijgegeven. Doel van deze methode is het voorkomen van onvolledige ingevoerde artikelen in de artikelstam (voor het hele concern).

De “Basic data”  zijn de gegevens die uitsluitend van het artikelnummer afhankelijk zijn.

Basis Data 1

Basishoeveelheid PC (Piece(s))

In het veld achter het artikelnummer bij de omschrijving van het artikel verzint u een eigen omschrijving, zodat het duidelijk is dat deze fiets door u is aangelegd.

Netto gewicht                          20 kg

Bruto gewicht                          22 kg

Basic Data 2

In het scherm “Basic data 2” hoeft u niets in te vullen.

De verkoopgegevens worden per verkoopweg vastgelegd.

Sales: sales org. 1

Tax classification                      1

Sales: sales org. 2

Material pricing group  Standard Parts

Account assignment group       Finished goods

Sales: general/plant

Hier worden de leveringsgegevens van het artikel voor een bepaalde vestiging bepaald.

Availability check                     Daily requirements

Transport group                       0001 (On palettes)

LaodingGroup                         0002 (Forklift).

Sales text

Dit is de tekst die we naar onze klanten sturen en moet dus in de taal zijn waarin we met onze klanten communiceren. Bij de debiteur heeft u eerdere opgegeven dat er in het Engels wordt gecommuniceerd. Voer hier een Engelstalige verkooptekst in. Het is mogelijk hier verkoopteksten in diverse talen op te geven met           en teksten te laden vanuit een lokaal bestand en/of te bewaren als lokaal bestand met

MRP 1

MRP group                                         0020

MRP type                                           PD

MRP controller                                   101

Lot size                                               TB

MRP 2

In-house production                 0 days (deze zeer korte productietijd is aanleiding voor een waarschuwing, die u k                                                     kunt negeren met <<Enter>>)

SchedMargin key                    001

Negeer na een druk op de <<Enter>> de waarschuwing, de eerder ingevulde “0” wordt verwijderd.

MRP 3

Strategy group                                     20 (Make-to-order production)

MRP 4, Work scheduling, Plant data / storage 1 en Plant data / storage 2

In de schermen “MRP 4”, “Work scheduling”, “Plant data / storage 1” en “Plant data / storage 2” hoeft u niets in te vullen. Het is wel van belang een <<Enter>> te geven op deze schermen, deze worden dan aangegeven met     , terwijl de views die nog niet geenterd zijn te herkennen zijn aan      . Het aanvinken van het scherm “Plant data / storage 1” heeft als gevolg dat uw materiaal opgeslagen mag worden in magazijn 0002 van vestiging 1000.

Accounting 1

Valuation class                         7920

Price control                            S

Standard price                         EUR 500,-

Accounting 2

In het scherm “ Accounting 2” hoeft u niets in te vullen.

Na het enteren bij de laatste view kunt u de vraag of de gegevens bewaart moeten worden met “Yes” of druk op     .

17.4.2    Frame

U gaat nu weer naar het scherm om een artikel, een bijzonder frame, aan te leggen door het volgende menupad.

SAP menu → Logistics → Materials Management → Material Master

Material → Create (Special) → Raw material

Het artikelnummer wat u moet invullen is FR8??? En de branche is weer “Mechanical engineering”.

Druk nu op <<Select view(s)>>. Het invoeren is verdeeld over diverse schermen. Bij “Select view(s)” moet u de volgende views selecteren: Basic Data 1, Basic Data 2, Purchasing, Purchase Order Text, MRP 1, MRP 2, MRP 3, MRP 4, Forecasting, General Plant Data / Storage 1, General Plant Data / Storage 2, Warehouse Management 1, Warehouse Management 2, Accounting 1 en Accounting 2.

Door de view voor het magazijnbeheer (Warehouse management) te selecteren activeert u de registratie van magazijnlocaties en transportoprdrachten voor de frames. Bij het eindproduct, uw fiets, is dit niet actief.

Klik nu op de button <<Verder>> of <<Enter>>. U komt nu in het scherm Organisatieniveaus.

[ VIEWS  ARTIKEL   PAGINA 76]

Hier moet u het volgende invullen:

Plant                                        1000

Stor. Location                         0088

Whse number                          001

Storage type                            001

Geef weer <<Enter>>.

Basic Data 1

Basishoeveelheid PC (Piece(s))

Verzin de Engelse omschrijving van het artikel, zodat het duidelijk is dat dit frame door u is aangelegd.

Material group                         00101

Bruto en netto gewicht                         7 kg

Basic data 2

In het scherm “Basic data 2” hoeft u niets in te vullen.

Purchasing

Purchasing group                     100

Purchase order text

Bedenk zelf een geschikte tekst, zoals u bij de verkooptekst ook gedaan heeft.

MRP 1

MRP group                             0000

MRP type                               Automatic reorder point planning

MRP controller                        101

Lot size                                   TB

Druk op <<Enter>> en negeer de waarschuwing.

MRP 2

Plnd delivery time                    0 days (deze zeer korte levertijd is aanleiding voor een waarschuwing)

SchedMargin key                    001

Druk op <<Enter>> en negeer de waarshuwing, de eerder ingevulde “0” wordt verwijderd.

MRP 3

Availability check                     01

MRP 4

Het scherm “MRP 4” heeft geen invoer nodig.

Forecast

Forecast model                                   D

Plant data / storage 1, Plant data /storage 2, Warehouse management 1 en Warehouse management 2

In de schermen “Plant data / storage 1”, “Plant data / storage 2”, “Warehouse management 1” en “Warehouse management 2” hoeft u niets in te vullen. Het enteren op deze schermen heeft wel het eerder aangegeven resultaat.

Accounting 1

Valuation class             3000

Price control                            V

Mov. Avg. price                      EUR 100,-

Accounting 2

In het scherm “Accounting 2” hoeft u niets in te vullen.

Na het enteren moet u het geheel opslaan .

17.4.3    Wielen

Tenslotte gaan we nog een wiel invoeren met als artikelnummer WL7???. U maakt weer gebruik van hetzelfde menupad, maar veel gegevens kopieert u door op te geven “Copy from..” “Materail” FR8???, het artikelnummer van het frame. Voor het wiel moeten dezelfde views ingevoerd worden als bij het frame.

Geef dezelfde organisatiegegevens als bij het frame op en geef ook aan dat u wilt kopieren aan de hand van de organisatiegegevens van het frame in de kolom “Copy from…”. Het is mogelijk dat een artikel bij diverse vestigingen op verschillende wijze wordt gepland, vandaar dat u moet aangeven van welke vestiging u de gegevens wilt kopieren.

Verder zijn alle gegevens hetzelfde bij het frame, met uitzondering natuurlijk de teksten, het gewist van een wiel is 1 kg en de gemiddelde prijs is EUR 45,-.

17.5          Stamgegevens stuklijst

De stuklijst (bill of material) is een list van artikelen waaruit een artikel bestaat. Een stuklijst kan uit meerdere niveaus bestaan. Een fiets bestaat onder ander uit een frame, een stuur, een zadel, wielen, etc. Een Wiel bestaat weer uit een velg, een aantal spaken, velglint, binnenband en buitenband.

De stuklijst van de bijzondere fiets houden we eenvoudig, het bedrijf assembleert een bijzondere fiets uit twee wielen en een frame. De stuklijst wordt aangemaakt met:

SAP menu → Logistics → Production → Master Data

Bills of Materials → Bill of Material → Material BOM → Create

Geef als artikel het nummer van de fiets als geheel. De vestiging is 1000 en bij stuklijst gebruik vult u een 1 in en geef <<Enter>>.

De fiets heeft als componenten het door u ingevoerde frame en twee speciale wielen voor deze fiets. Onder component vult u het artikelnummer van het frame en het wiel in. Vul per component het aantal in. Bij het positietype (ICt, Item category) laat u de L staan. Bewaar de stuklijst.

17.6          Stamgegeven werkplek

De werkplek, voor de capaciteitsplanning van de personen die de assemblage moeten uitvoeren, wordt aangelegd met

SAP menu → Logistics → Production → Master Data

Work Centers → Work Center → Create

De vestiging is natuurlijk 1000, de werkplek wordt WP??? en de werkpleksoort (Work center cat.) is 0003 (Labor). Na <<Enter>> komt u in het scherm met de basisgegevens voor de werkplek. Geef hier een omschrijving voor de werkplek en

Person responsible                   001

Usage                                      009

Standard value key                  SAP1

Kies nu voor de tab “Capacities” en geef “Capacity category” 002 op.

Onder “Scheduling” voert u ook “ Capacity category” 002 in.

Bij de gegevens rond “Costing” vult u bij “Cost center” 4216 (Assembly Automotive) in.

Bewaar de gegevens.

17.7          Stamgegeven routing

De routing, de stappen (operaties) de genomen moeten worden om de fiets in elkaar te zetten, wordt vastgelegd via

SAP menu → Logistics → Production → Master Data

Routings → Routings → Standard Routings → Create

Geef als artikel het nummer van de fiets, de vestiging is 1000.

Na <<Enter>> komt u in het scherm “Create Routing: Header Details”.

Usage                          1          (Production)

Status                          4          (Released (general))

Klik nu op de button <<Operations>>. Bij operatie met nummer 0010 geeft u als werkplek WP??? op, als besturingscode (Co… Control key)) voert u PP01 in. Tenslotte na het toewijzen van de componenten met de button <<CompAlloc>> wordt de stuklijst overgenomen. Controleer de stuklijst (indien deze niet in orde is eerst de stuklijst wijzigen volgens paragraaf 17.5 en dan de routing opnieuw creeeren). Het is nu voldoende om de routing op te slaan.

17.8          Stamgegeven prijs van artikel

De artikelprijs wordt aangemaakt na het volgen van het pad

SAP menu → Logistics → Sales and Distribution

Master Data → Conditions → Create

Prices → Price List

Klik op  om een nieuwe prijslijst in te voeren.

Sales organization                    1000

Distribution channel                  10

Price list type                           01

Document currency                  EUR

Na de conditiesoort (Co… (Condition Type)) PR00 en ingave van het artikelnummer van de te verkopen fiets (eventueel via “Material Number/Material Description” zoeken), dat zojuist is ingevoerd kan de prijs (“Rate”) EUR 995 per stuk worden opgegeven. Druk op <<Enter>> en controleer de invoer. Bewaar de ingevoerde gegevens.

17.9          Stamgegeven leverancier van artikelen

U gaat nu een inforecord aanleggen waarin staat dat een bepaalde leverancier het door u aangelegde artikel levert.

Het aanleggen van een inforecord kan via:

SAP menu → Logistics → Materials Management → Purchasing

Master Data → Info Record → Create

Het gaat hier om de door u in hoofdstuk 14 aangelegde crediteur/leverancier 80???, artikel FR8??? (het frame), inkooporganisatie 1000 en vestiging 1000. Het gaat hier om een normaal inforecord. In het scherm “General data” dat u na <<Enter>> bereikt, hoeft u niets in te vullen. Met <<Purch. Org data 1>> geeft u als planlevertijd 1 dag op, de inkoopgroep is 100 en de normale hoeveelheid is 1 stuk. Meer naar beneden geeft u de nettoprijs van EUR 99,- op. Sla het inforecord op.

Voer nu ook nog een inforecord in voor het wiel WL7???. De nettoprijs van een wiel bij deze leverancier is EUR 44,-.

Alle stamgegevens zijn nu ingevoerd en kunt u beginnen aan het totale proces!

17.10      Aanmaken van offerte voor klant

Via:

SAP menu → Logistics → Sales and Distribution

Sales → Quotation → Create

komt u in het menu waar de offerte wordt aangelegd.

Hier kiest u voor QT bij de offertesoort (Quotation type) en geef <<Enter>>.

De opdrachtgever (Sold-to party) is de debiteur die u in paragraaf 12.2 heeft aangelegd.

Geef in “Item Overview” aan dat de opdrachtgever een offerte wil voor 5 fietsen van het type dat u zojuist als gereed product heeft ingevoerd.

De velden “Valid form” en “Valid to” dienen op de actuele datum respectievelijk de actuele datum plus een week te worden gesteld. Ook hier kunt u weer de invoer controleren met een druk op <<Enter>>. We gaan de offerte controleren op volledigheid. Kies

Edit → Log of incomplete items

Als er gegevens ontbreken, klik dan op <<Select all entries>> en daarna <<Complete data>>. De vestiging (Plant) is 1000. Na <<Enter>> blijkt dat ook het “Shipping point” vastligt. Ga terug met <<Back>>. Als het document volledig is kunnen we de offerte opslaan.

De offerte is aangemaakt en kan nu, als de debiteur akkoord gaat met onze aanbieding, omgezet worden in een order.

Noteer het nummer van de verkoopofferte in het scenario aan het begin van het hoofdstuk. Noteer ook alle andere nummers die tijdens dit proces ontstaan in het scenario in paragraaf 17.1 Scenario logistiek!

17.11      Aanmaken van klantorder

SAP menu → Logistics → Sales and Distribution

Sales → Order → Create

Nu kunt u uw klantorder aanleggen. Hiervoor voert u bij ordersoort “OR” (Standard order) in.

U kunt deze afkorting ook in een lijst van invoermogelijkheden vinden. Als  u zich op het veld bevind drukt u op  of op de rechter muisknop en vervolgens met de muis voor “Possible entries” te kiezen komt u via de muis bij de invoermogelijkheden.

Om niet alle gegevens opnieuw in te voeren, kunnen gegevens van de offerte worden overgenomen. U kiest daarom voor <<Create with reference>> en vult u het offertenummer in. U kunt het offertenummer opzoeken via de gebruikelijke weg met <<Possible entries>>. Zoek “Sales documents by customer”, vul bij “Created by” uw inlognaam in en druk op <<Start search>>. Vervolgens kunt u de gewenste offerte selecteren. U kopieert nu de offerte met <<Copy>>.

Om de order af te maken dient u nog bij het bestelnummer (Purch. Order no.) een willekeurig nummer in te vullen. Dit is een nummer dat uit het bestelsysteem van onze klant komt. De besteldatum (PO date), de datum waarop de order aangelegd werd, moet u ook nog invoeren.

Als alle data kloppen, kunt u de order opslaan. Het is verstandig om het ordernummer te noteren in het scenario in paragraaf 17.1 Scenario logistiek.

17.12      De behoefte/voorraadlijst

Het is soms prettig met twee SAP-schermen te werken. Doe dit nu via  of:

System → Create session

Met de normale Windows-toetsen <<Alt>><<Tab>> of met de taakbalk is het nu mogelijk van het ene scherm naar hett andere scherm te gaan.

In dit tweede scherm kunt u steeds kijken naar de gevolgen van de acties die u uitgevoerd heeft.

We roepen in dit tweede scherm de behoefte/voorraadlijst op met:

SAP menu → Logistics → Production

MRP → Evaluations → Stock/Reqmts List

Geef hier het artikelnummer van de fiets en vestiging 1000 op. Druk op <<Enter>>. U ziet de offerte en de order. De order veroorzaakt een tekort van 5 fietsen en in totaal is er dus een tekort van 5 fietsen.

Ga na bestudering terug uit de lijst zelf en ga naar de andere SAP-sessie. Keer na elke paragraaf weer terug naar dit scherm om de gevolgen te begrijpen. De gevolgen worden vaak pas zichtbaar na <<Refresh>> .

17.13      Behoefteplanning (MRP)

Nu de klantorder is ingevoerd is er een behoefte ontstaan aan 5 fietsen. Deze moeten echter nog worden gemaakt en de onderdelen, frame en wielen, moeten worden ingekocht. Door de aanwezigheid van een stuklijst weet het systeem dat er nu behoefte zal zijn aan 5 frames en 10 wielen, maar niet eerder dan na het uivoeren van een behoefteplanning (MRP run). Voor grote bedrijven is dit een zware belasting van het systeem, vandaar dat deze meestal ’s nachts gedraaid worden.

We gaan deze planningsrun nu realtime uitvoeren door:

SAP menu → Logistics → Production

MRP → Planning → Single-item, Sales order

Geef hier het nummer van de order, het positie-nummer (Sales order item) is 10 (de order had maar een orderregel en deze krijgt dan nummer 10).

Create purchase req.               2          Purchase requisitions in opening period

Delivery schedule                     3          Schedule lines

Planning mode                         1          Adapt planning data (normal mode)

Scheduling                               1          Basic dates will be determined for planning

      Display results before they are saved

      Display material list

Geef <<Enter>>, lees en negeer de waarschuwing.

U ziet nu het resultaat van de planning voor de fiets. Noteer in het EPC in paragraaf 17.1 Scenario logistiek het planordernummer (PlOrd.) voor de fiets, deze wordt later omgezet in een productie-order.

Sla nu de planning op. U kiest nu voor “Proceed without stopping” en <<Continue>>. In het verslag ziet u dat er een “Planned order” is gecreëerd evenals twee aanvragen tot bestellen (Purchase requisitions).

Klik nu op <<Materials>>. Bekijk de gevolgen van de MRP per artikel, door dubbel te klikken op de artikelen. Noteer ook voor de beide componenten, de wielen en het frame, het nummer van aanvragen tot bestellen (PurRqs) in paragraaf 17.1 Scenario logistiek. Deze aanvragen tot bestellen, die door de planner zijn gegenereerd, worden later bij de afdeling inkoop omgezet in bestellingen.

Bekijk ook de wijzigingen voor de behoefte/voorraadlijst in de andere sessie als gevolg van de MRP-run.

17.14      Aanmaken bestelling bij leverancier

Door de planning werden bestelaanvragen gecreëerd. De bestelaanvraag moet nu in een bestelling omgezet worden.

Door gebruik te maken van het volgende pad

SAP menu → Logistics → Production

MRP → Evaluations → Stock/Reqmts List

Geef hier het artikelnummer van het frame en vestiging 1000 op. Druk op <<Enter>>. Zet de cursor bij de aanvraag tot bestellen (PurRqs). Klik nu dubbel en << -> Purchase order>> of klik rechts en kies voor “Pur.req -> Pur.ord.”.

U komt in het scherm om een bestelling aan te leggen. In het linker deel van het scherm klikt u op het nummer van de “Purchase requisition” en vervolgens op  <<Adopt>>.  U kunt de gegevens van de bestelling verder invullen. De leverancier is de eerder opgegeven leverancier van het door u aangelegde artikel. De inkooporganisatie is 1000 en de inkoopgroep is 100. De vestiging is 1000. We willen de bestelling vandaag nog geleverd hebben. Geef <<Enter>>.

In het scherm “selectielijst aanvragen tot bestellen” vult u als magazijn (Sloc) 0088 in en selecteert u de getoonde regel. Met <<Adopt + details>> komt u in een volgend scherm waar u de leverdatum in vandaag verandert. Negeer de waarschuwing met <<Enter>> en bewaar de bestelling (als gevraagd wordt naar een grootboekrekening vult u 400000 in). Noteer het nummer in paragraaf 17.1 Scenario logistiek.

Dezelfde procedure is nodig voor de wielen. U begint vanuit de behoefte/voorraadlijst voor de wielen en zet de aanvraag tot bestellen om in een bestelling. In het scherm van de bestelling geeft u dezelfde leverancier op als bij de frames en het verzoek de wielen vandaag nog te leveren. Na invoer van de hierboven genoemde gegevens bewaart u de bestelling.

17.15      Goederenontvangst van leverancier

Het pad om de goederenontvangst te boeken luidt:

SAP menu → Logistics → Materials Management → Inventory Management

Goods Movement → Goods Receipt → For Purchase Order → PO Number Known

In het veld rechts naast het veld “Purchase order” kunt u het nummer van de bestelling invoeren. Het nummer van de bestelling is te zoeken via de invoermogelijkheden en dan te zoeken via “Purchasing Documents per Vendor” na ingave van de leverancier de bestelling zoeken en te selecteren. Haal de gegevens van de bestelling op met <<Execute Enter>>.

Controleer, door in het onderste window op de tab “Where” te klikken, of het magazijn op 0088 staat ingesteld. Klik in de kolom “OK” of onder aan het scherm “Item OK” bij beide artikelen aan dat deze ontvangen zijn en boek de goederenontvangst door  te klikken. Noteer het nummer van de goederenontvangst in paragraaf 17.1 Scenario Logistiek. Ook hier is dezelfde procedure nodig voor de wielen.

17.16      Transportorder goederenontvangstgebied naar vaste opslaglocatie

De goederen zijn binnengekomen in een geoderenontvangstgebied en moeten nu naar een bepaalde plek in het magazijn. De plaats van de goederen is te zien (open hiervoor eventueel een nieuwe modus) via:

SAP menu → Logistics → Logistics Execution → Information System

Warehouse → Stock → Per Material → Compressed

Vul een artikel (het frame of een wiel) in. Het magazijnnummer is 001 en de vestiging 1000. Na <<Enter>> kunt u de hoeveelheden bekijken.

Maak nu een transportorder op de binnengekomen goederen in magazijnnummer 001 locatie 01-??? via:

SAP menu → Logistics → Logistics Execution

Internal Whse Processes → TransRqmt → Display → By Material

Warehouse number                  001

Material                                   FR8???

Plant                                        1000

Stor. Location                         0088

Geef <<Enter>>. Selecteer de door u gecreeerde transportbehoefte vanwege de goederenontvangst van de bestelling. De transportbehoefte wordt met de button <<TO in foregr.>> omgezet in een transportorder.

U ziet nu bij “Quantities” de 5 frames die geplaatst moesten worden in het magazijn en een open hoeveelheid van 5 stuks. Met <<Enter>> wordt de open hoeveelheid verplaatst naar de “Destination bin” wordt 01-???. Sla de transportorder op. Noteer het nummer van de transportorder in paragraaf 17.1 Scenario logistiek.

Bekijk in de andere sessie het gevolg van deze actie, eventueel eerst klikken op <<Refresh>>. U ziet dat de 5 frames nog steeds in gebied 902 liggen, maar nu als pick-hoeveelheid, en op te slaan zijn in 001.

Voor de wielen moet u dezelfde procedure uitvoeren met dat verschil dat deze op locatie 02-??? worden opgeslagen.

Bevestig nu de transportorders met:

SAP menu → Logistics → Logistics Execution

Internal Whse Processes → Stock Transfer → Confirm Transfer Order → Single Document → In one step

Geef het nummer van de transportopdracht en het magazijnnummer. Geef <<Enter>>. Bekijk de gegevens en sla de bevestiging op. Bekijk steeds tussendoor het voorraadoverzicht.

17.17      Factuurontvangst van de leverancier

Het pad om de factuurontvangst te boeken luidt:

SAP menu → Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order

Follow-On Functions → Logistics Invoice Verification

U bevindt zich nu in het scherm “Enter Invoice” waar de factuur geboekt moet worden.

U voert de actuele datum in als factuurdatum en als boekingsdatum en bij de valuta vult u EUR in. Zoek in het midden van het scherm het nummer van de bestelling met behulp van de invoermogelijkheden, vooral om het bedrag dat op de factuur zal staan te achterhalen. Zoek de bestelling met de invoermogelijkheden. In het scherm “Possible entries for purchasing document” voert u leverancier 80??? In en kies voor <<Execute>>. Schrijf direct het bedrag op en bereken zelf het bedrag inclusief 16% BTW, want dit bedrag staat immers op de factuur die we ontvangen. Selecteer de nummers van de bestellingen en klik op <<Copy>>. Na <<Enter>> komen de gegevens van de bestelling op het scherm. Vul nu bij “Amount” het bedrag van de factuur in en activeert u “Calculate tax”.

Bij de tab “Payment” vult u bij de “Baseline date” de huidige datum in en de betalingsconditie ZB01. Met <<Simulate>> krijgt u een overzicht van de boeking. Sla de boeking op en noteer het nummer in paragraaf 17.1 Scenario logistiek.

17.18      Betaling factuur aan de leverancier

Verzorg de betaling van de factuur via de Deutsche Bank (Domestic) met eventuele korting (zoals in 14.5 Betaling aan een crediteur). Schrijf het documentnummer op in paragraaf 17.1 Scenario logistiek.

17.19      Productieopdracht

Door de planning werd een planorder gecreëerd. De planorder moet nu in een productieorder omgezet worden.

Door gebruik te maken van het volgende pad

SAP menu → Logistics → Production

MRP → Evaluations → Stock/Reqmts List

Geef  hier het artikelnummer van de fiets en vestiging 1000 op. Druk op <<Enter>>. Zet de cursor bij de planorder (PlOrd.) Klik nu dubbel en <<->Prod.ord>> of klik rechts en kies voor “PlndOrd. -> Prod.ord.”. U komt in het scherm “Production order Create: Initial screen” en na <<Enter>> “Production order Create: Header”. Controleer de gegevens en verander eventueel de datum van start en finish van de order in de huidige datum.

Bekijk de status van de productie-order met  en ga terug naar het scherm met de kopgegevens van de productie-order.

Voer nu de beschikbaarheidscontrole van de gronstoffen uit met  Material , indien de grondstoffen beschikbaar zijn voor deze orderhoeveelheid kunt u de order vrijgeven middels .

Sla de productie-order op en noteer het nummer van de productie-order in paragraaf 17.1 Scenario logistiek.

17.20      Afgifte grondstoffen aan productie

De frames en wielen worden nu uit het magazijn gehaald en verbruikt door productie.

SAP menu → Logistics → Materials Management → Inventory Management

Goods Movement → Goods Issue

Movement type                       261

Plant                                        1000

Storage location                       0088

Na <<Enter>> geeft u het nummer op van de productie-order, gaat u naar <To order…>> en geef in dit window nogmaals het nummer van de order en geef <<Enter>>. Nu kunt u de goederen afgifte bewaren en noteer het nummer in de paragraaf 17.1 Scenario logistiek.

Maak nu een transportorder voor de af te geven goederen uit magazijnnummer 001 locaties 01-??? en 02-??? Via:

SAP menu → Logistics → Logistics Execution

Internal Whse Processes → TransRqmt → Display → By Material

Warehouse number                  001

Material                                   FR8???

Plant                                        1000

Stor. Location                         0088

Geef <<Enter>>. Selecteer de door u gecreeerde transportbehoefte vanwege de goederenafgifte aan productie. De transportbehoefte wordt met de button <<TO in foregr.>> omgezet in een transportorder.

U ziet nu bij “Quantities” dat de 5 frames gehaald moeten en een open hoeveelheid van 5 stuks. Bij “Items” vult u in de “Source targ.qty” 5 frames die u haalt uit type 001 (High rack storage), Sec (Section) 001 en “Source bin” 01-???. Sla de transportorder op. Noteer het nummer van de transportorder in paragraaf 17.1 Scenario logistiek.

Voor de wielen moet u dezelfde procedure uitvoeren met dat verschil dat deze uit locatie 02-??? worden gehaald.

Bevestig nu de transportorders met:

SAP menu → Logistics → Logistics Execution

Internal Whse Processes → Stock Transfer → Confirm Transfer Order → Single Document → In one step

Geef het nummer van de transportopdracht en het magazijnnummer. Geef <<Enter>>. Bekijk de gegevens en sla de bevestiging op. Bekijk steeds tussen door het voorraadoverzicht.

17.21      Gereedmelden productie-order

Door gebruik te maken van het volgende pad gaat u nu de gereedmelding van de productie-opdracht ingeven:

SAP menu → Logistics → Production

Production Control → Confirmation → Enter → For Order

Voer het nummer van de productie-order in en kunt u 5 fietsen gereed melden (opslaan).

17.22      Goederenontvangst gereed product uit productie

Het pad om de goederenontvangst te boeken luidt:

SAP menu → Logistics → Material Management → Inventory Management

Goods Movement → Goods Receipt → For Order

De bewegingssoort is 101. De order is de eerder uitgevoerde productie-order, vestiging 1000 en het magazijn (storage location) 0002.

Kies nu voor <<Adopt + details>>. Sla de goederenontvangst op en noteer het nummer in paragraaf 17.1 Scenario logistiek.

17.23      De documentstroom rond order van de klant

Als u een overzicht van de documentstroom wilt hebben, dan kunt u via het pad

SAP menu → Logistics → Sales and Distribution

Sales → Order → Display

de order tonen en de documentstroom ziet u door op de button <<Display document flow>> , een lijst van alle handelingen die u zojuist heeft verricht. Zoals u ziet worden hier ook alle nummers van de documenten zoals die in het systeem zitten, weergegeven. Mocht u in een van de komende paragrafen problemen ondervinden, dan is dit een goed overzicht om de problemen te analyseren.

17.24      Aanmaken van een levering en goederenafgifte aan de klant

Nu moet de levering aangelegd worden. Over het volgende pad bereikt u het daarvoor bestemde invoerscherm.

SAP menu → Logistics → Sales and Distribution

Sales → Order → Subsequent functions → Outbound Delivery

Shipping point              1000

Selection date                          [huidige datum]

Order                                      [standaardverkoopordernummer]

Geef <<Enter>>. U ziet in “Delivery create: Item overview” de open hoeveelheid van 5 stuks. Ga naar het tabblad “Picking”  en bij het item het magazijn (Sloc) wijzigen in 0002, de leverhoeveelheid is 5 en de pickhoeveelheid is ook 5. De pickhoeveelheid is de hoeveelheid die de magazijnmedewerker werkelijk uit het magazijn heeft gehaald. Met <<Post goods issue>> worden de goederen afgeboekt en de levering opgeslagen. Noteer het nummer van de levering in paragraaf 17.1 Scenario logistiek.

17.25      Aanmaken van een factuur voor de klant

SAP menu → Logistics → Sales and Distribution

Sales → Order → Subsequent functions → Billing Document

U bevindt zich op het scherm waar u een factuur kan aanmaken. Hier geeft het systeem het laatst aangemaakte leveringsnummer aan. Dit nummer kunt u natuurlijk wijzigen, maar is in dit geval niet nodig. Om de factuur aan te laten leggen door SAP  R/3 selecteert u met de muis <<Execute>>. Het gevolg zal voor zich spreken.

Bent u tevreden met de gegevens dan mag u deze opslaan. Nadat u heeft opgeslagen, worden de data automatisch door het systeem in de financiele boekhouding en controlling verwerkt. De door u gekozen rekening zal ook afgedrukt worden. Noteer het factuurnummer in paragraaf 17.1 Scenario logistiek.

U kunt nu de factuur bekijken via:

SAP menu → Logistics → Sales and Distribution

Billing → Billing Document → Display

Geef het nummer van de zojuist ingevoerde factuur en met

Billing document → Issue output to → Screen

Het “Output type” is RD00 en geef <<Execute>>. De “Logical destination” is LP01 en na nogmaals <<Execute>> komt de te verzenden factuur op het scherm. Controleer deze op volledigheid en juistheid.

17.26     

17.27      Betalingsontvangst van de klant

Via het volgende pad:

SAP menu → Accounting → Financial Accounting → Accounts Receivable

Document entry → Incoming payment

boekt u de ontvangst van de betaling van de zojuist aangemaakte factuur. De betaling vindt plaats via de Deutsche Bank – Customer payments. Bereken zelf het bedrag dat de debiteur over moet maken, rekeninghoudend met de betalingsconditie. Het nummer van het document weer opschrijven in paragraaf 17.1 Scenario logistiek.

17.28      De documentstroom rond order van de klant

Als een overzicht van de documentstroom wilt hebben, dan kunt u via het pad

SAP menu → Logistics → Sales and Distribution

Sales → Order → Display

de order tonen en de documentstroom ziet u door op de button <<Display document flow>> , een lijst van alle handelingen die u zojuist heeft verricht. Zoals u ziet worden hier ook alle nummers van de documenten zoals die in het systeem zitten, weergegeven. Noteer het nummer van het boekhouddocument dat bij de factuur hoort.

17.29      Grootboekcontrole

Naast de doorboeking in de voorraad, is er ook en wijziging doorgeboekt in het grootboek.

SAP menu → Accounting → Financial Accounting → General Ledger

Account → Display/change line items

Geef de rekeningen 800000 tot 899999 op. Selecteer alle posten van deze week en laat het overzicht genereren met <<Execute>>. Zoek het document dat bij de door u ingevoerde factuur hoort en met een dubbelklik of <<Display document>> en vervolgens <<Document overview>> wordt de journaalpost getoond.