Financiële rapportages: gedetailleerde procesomschrijvingen

De processen bij de periodiekafsluitingen lijkt altijd een lastige klus. Als dit stapsgewijs gedaan wordt heb je een beter inzicht met wat je precies doet. Daarom is het belangrijk om dit procesbeschrijvingen in detail door te nemen.

Dagafsluiting financiële boekhouding:

 

• wisselkoersen actualiseren;
• hiaten in de documentnummertoekenning;
• twee keer gebruikte factuurnummers;
• compact documentjournaal weergeven.

Maandafsluiting financiële boekhouding:

 

• wisselkoersen actualiseren;
• hiaten in de documentnummertoekenning;
• twee keer gebruikte factuurnummers
• boekingsperiodes openen en sluiten;
• doorlopende boekingen ingeven;
• doorlopende boekingen boeken;
• batchinput-map uitvoeren;
• automatisch verrekeningsrekeningen analyseren;
• automatisch vereffenen rekeningen;
• correctieboekingen boeken;
• herwaardering van vreemde valuta’s;
• te betalen btw boeken;
• omzetbelastingvooraangifte;
• ICT kwartaalopgave;
• vergelijking documenten/transactiecijfers;
• sluit vorige boekingsperiode;
• renteberekening over saldo;
• documentjournaal weergeven;
• resultatenrekening.

Jaarafsluiting financiële boekhouding:

 

• creatie van een vestigingskalender voor het nieuwe jaar;
• saldotransport debiteur-en crediteurrekeningen;
• saldotransport grootboekrekeningen;
• hergroeperen crediteuren en debiteuren;
• saldobevestiging debiteuren;
• saldobevestiging crediteuren;
• uiteindelijk afsluiting en vrijgeven financiële reporting;
• sluit vorige boekingsperiode;
• documentjournaal weergeven.